易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj) | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1468元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率34.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金易方达中证绿色电力ETF | ||||
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-07-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-07-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-07-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-06-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-06-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-06-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-05-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-05-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-05-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-05-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-05-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-05-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
