易方达中证绿色电力ETF联接发起式C (019059.jj)绿色电力 (半年) 持有人户数6,826.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0812元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证绿色电力ETF联接发起式A目标基金易方达中证绿色电力ETF | ||||
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
