易方达中证绿色电力ETF联接发起式C (019059.jj) | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1439元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证绿色电力ETF联接发起式A目标基金易方达中证绿色电力ETF | ||||
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-07-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-07-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-06-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-19 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-06-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-05-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-05-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
