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基金经理
基金概况
博时富源纯债债券C
(019060.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2023-09-08
总资产规模
13.23亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0608
元
基金经理
李秋实
、
何平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.71%
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博时富源纯债债券A
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博时富源纯债债券C(019060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
13.23亿
12.52亿
元
--
2024-03-31
--
3.24亿
3.11亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
3.41亿
3.33亿
元
--
2023-09-30
--
1,011.64
996.00
元
--
