博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-04-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-04-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-04-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-04-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-04-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-04-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
