博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
