易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj)中证软件 (半年) 持有人户数167.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0231元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金易方达中证软件服务ETF | ||||
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,409.00元 | 0.50% | 282.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,880.00元 | 0.50% | 376.00元 | 0.10% |
| 2023-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
