易方达中证软件服务ETF联接发起式A
(019061.jj)中证软件 (半年) 持有人户数167.00		成立日期2023-10-10
总资产规模
1,054.05万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0231元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93%
相关基金: 主从基金易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金易方达中证软件服务ETF
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达中证软件服务ETF联接发起式A.(019061) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达中证软件服务ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.87元1,054.05万1,206.70万元--
2024-06-300.71元787.23万1,101.63万元--
2024-03-31--894.71万1,068.44万元--
2023-12-310.96元989.06万1,033.51万元--
2023-10-101.00元1,005.65万1,005.65万元--

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