永赢华嘉信用债E
(019068.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.00		成立日期2023-08-14
总资产规模
537.10元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1681元基金经理杨凡颖 、 曾琬云管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19%
相关基金: 主从基金永赢华嘉信用债A 、 永赢华嘉信用债C
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永赢华嘉信用债E(019068) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资27.95亿97.13%
(其中) 债券27.95亿97.13%
2 银行存款及结算备付金7,930.32万2.76%
3 其他资产316.93万0.11%
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