估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
永赢华嘉信用债E
(019068.jj)
永赢基金管理有限公司
成立日期
2023-08-14
总资产规模
542.45
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1452
元
持有人户数
4.00
基金经理
杨凡颖
、
曾琬云
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
0.64%
相关基金:
主从基金
永赢华嘉信用债A
、
永赢华嘉信用债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
永赢华嘉信用债E(019068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
永赢华嘉信用债E.(019068) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
永赢华嘉信用债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.16
元
542.45
469.00
元
--
2024-03-31
--
539.58
469.00
元
--
2023-12-31
1.14
元
514.20
452.00
元
--
2023-09-30
--
511.35
452.00
元
--
