永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1253元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-08-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-08-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-08-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-08-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-08-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-08-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-08-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-08-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-08-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-08-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-08-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-08-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-08-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-06-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
