永赢开泰中高等级中短债D (019069.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-15 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
