永赢开泰中高等级中短债D
(019069.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2023-08-14
总资产规模
20.96亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1253元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金: 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债E
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永赢开泰中高等级中短债D(019069) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢开泰中高等级中短债D.(019069) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢开泰中高等级中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.12元20.96亿18.68亿元--
2024-03-31--9.90亿8.90亿元--
2023-12-311.10元11.0310.00元--
2023-09-30--1,999.08万1,826.81万元--

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