嘉实国证通信ETF发起联接A
(019071.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-09-11
总资产规模
1,288.41万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9794元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06%
相关基金: 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金嘉实国证通信ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实国证通信ETF发起联接A.(019071) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
嘉实国证通信ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元1,288.41万1,283.79万元--
2024-03-31--1,145.33万1,130.07万元--
2023-12-310.95元981.39万1,035.33万元--
2023-09-111.00元1,003.71万1,003.71万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。