嘉实国证通信ETF发起联接A
(019071.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数606.00		成立日期2023-09-11
总资产规模
1,498.59万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2249元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.06%
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实国证通信ETF发起联接A.(019071) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实国证通信ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14元1,498.59万1,312.13万元--
2024-06-301.00元1,288.41万1,283.79万元--
2024-03-31--1,145.33万1,130.07万元--
2023-12-310.95元981.39万1,035.33万元--
2023-09-111.00元1,003.71万1,003.71万元--

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