嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9773元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金嘉实国证通信ETF | ||||
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.99万 | 1.31% |
| (其中) 股票 | 48.99万 | 1.31% | |
| 2 | 基金投资 | 3,461.97万 | 92.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 204.49万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 28.41万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.58万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.41万 | 0.38% |
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