嘉实国证通信ETF发起联接C
(019072.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-09-11
总资产规模
2,417.11万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9773元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.27%
相关基金: 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金嘉实国证通信ETF
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实国证通信ETF发起联接C.(019072) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实国证通信ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元2,417.11万2,413.25万元--
2024-03-31--9,116.70万9,006.82万元--
2023-12-310.95元1,435.07万1,514.90万元--
2023-09-111.00元370.14万370.14万元--

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