泰康长江经济带债券D (019074.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰康长江经济带债券A 、 泰康长江经济带债券C | ||||
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-09-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-09-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-09-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-09-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-09-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-09-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-09-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-09-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-09-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-09-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-09-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-09-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-09-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-09-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-09-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-09-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-09-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-08-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-08-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
