泰康长江经济带债券D (019074.jj)泰康基金管理有限公司	成立日期	2023-08-21	总资产规模	5.92亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0875元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91%
相关基金:	主从基金泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C
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泰康长江经济带债券D(019074) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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泰康长江经济带债券D.(019074) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康长江经济带债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	5.92亿	5.47亿元	--
2024-03-31	--	2.59亿	2.43亿元	--