万家颐达C (019077.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8546元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐达A | ||||
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万家颐达C(019077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,761.55万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 8,761.55万 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 708.04万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 83.18万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,292.63万 | 55.40% |
| 采矿业 | 1,410.17万 | 14.76% |
| 金融业 | 886.30万 | 9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.24万 | 3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 206.94万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182.27万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 122.28万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.81万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 97.31万 | 1.02% |
| 房地产业 | 54.40万 | 0.57% |
| 建筑业 | 36.69万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.52万 | 0.02% |
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