万家颐达C (019077.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8546元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.16% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐达A | ||||
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万家颐达C(019077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 766.25万元 | 1.50% | 127.71万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 167.21万元 | 1.50% | 27.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 458.77万元 | 1.50% | 76.46万元 | 0.25% |
