国富招瑞优选股票C (019080.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数802.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0919元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金国富招瑞优选股票A | ||||
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国富招瑞优选股票C(019080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
