国富招瑞优选股票C (019080.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9896元基金经理王晓宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金国富招瑞优选股票A | ||||
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国富招瑞优选股票C(019080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
