山西证券中债1-3年国开债指数A (019081.jj)山西证券股份有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0750元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券中债1-3年国开债指数C | ||||
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山西证券中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-01 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
