万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0526元 (2025-04-29) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 224.90万元 | 0.20% | 56.22万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 135.58万元 | 0.20% | 33.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
