华润元大信息传媒科技混合C
(019089.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1,090.00		成立日期2023-08-15
总资产规模
2,541.85万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值3.1637元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.88%
相关基金: 主从基金华润元大信息传媒科技混合A
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华润元大信息传媒科技混合C.(019089) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华润元大信息传媒科技混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.97元2,541.85万856.56万元--
2024-06-302.68元1,138.46万425.15万元--
2024-03-31--1,104.89万448.10万元--
2023-12-312.32元155.04万66.77万元--
2023-09-30--250.33万103.54万元--

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