华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6680元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大信息传媒科技混合A | ||||
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-07-25 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2024-07-24 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2024-07-23 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2024-07-22 | 2.8033元 | 2.8033元 |
| 2024-07-19 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2024-07-18 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2024-07-17 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2024-07-16 | 2.9501元 | 2.9501元 |
| 2024-07-15 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2024-07-12 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2024-07-11 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2024-07-10 | 2.9209元 | 2.9209元 |
| 2024-07-09 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2024-07-08 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-07-05 | 2.6886元 | 2.6886元 |
| 2024-07-04 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2024-07-03 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2024-07-02 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2024-07-01 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2024-06-28 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2024-06-27 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2024-06-26 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2024-06-25 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2024-06-24 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2024-06-21 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2024-06-20 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2024-06-19 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-06-18 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-06-17 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2024-06-14 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-06-13 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2024-06-12 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-06-11 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2024-06-07 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-06-06 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2024-06-05 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2024-06-04 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2024-06-03 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-05-31 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2024-05-30 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2024-05-29 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2024-05-28 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2024-05-27 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2024-05-24 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-05-23 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2024-05-22 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2024-05-21 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2024-05-20 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2024-05-17 | 2.4939元 | 2.4939元 |
