华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1,090.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1637元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.88% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大信息传媒科技混合A | ||||
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.1637元 | 3.1637元 |
| 2024-12-19 | 3.1586元 | 3.1586元 |
| 2024-12-18 | 3.1295元 | 3.1295元 |
| 2024-12-17 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2024-12-16 | 3.0875元 | 3.0875元 |
| 2024-12-13 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2024-12-12 | 3.1415元 | 3.1415元 |
| 2024-12-11 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2024-12-10 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2024-12-09 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2024-12-06 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2024-12-05 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2024-12-04 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2024-12-03 | 3.0508元 | 3.0508元 |
| 2024-12-02 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2024-11-29 | 2.9976元 | 2.9976元 |
| 2024-11-28 | 2.9544元 | 2.9544元 |
| 2024-11-27 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2024-11-26 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2024-11-25 | 2.9243元 | 2.9243元 |
| 2024-11-22 | 2.9973元 | 2.9973元 |
| 2024-11-21 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-11-20 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2024-11-19 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2024-11-18 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-11-15 | 3.1168元 | 3.1168元 |
| 2024-11-14 | 3.2241元 | 3.2241元 |
| 2024-11-13 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2024-11-12 | 3.2659元 | 3.2659元 |
| 2024-11-11 | 3.2867元 | 3.2867元 |
| 2024-11-08 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2024-11-07 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2024-11-06 | 3.2371元 | 3.2371元 |
| 2024-11-05 | 3.2892元 | 3.2892元 |
| 2024-11-04 | 3.2105元 | 3.2105元 |
| 2024-11-01 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2024-10-31 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2024-10-30 | 3.1735元 | 3.1735元 |
| 2024-10-29 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2024-10-28 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2024-10-25 | 3.2405元 | 3.2405元 |
| 2024-10-24 | 3.2125元 | 3.2125元 |
| 2024-10-23 | 3.1788元 | 3.1788元 |
| 2024-10-22 | 3.2562元 | 3.2562元 |
| 2024-10-21 | 3.2339元 | 3.2339元 |
| 2024-10-18 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2024-10-17 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2024-10-16 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-10-15 | 3.0521元 | 3.0521元 |
| 2024-10-14 | 3.1093元 | 3.1093元 |
