金鹰核心资源混合C (019092.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4630元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰核心资源混合A | ||||
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金鹰核心资源混合C(019092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,788.87万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 135.56万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18亿 | 58.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01亿 | 28.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,465.80万 | 4.85% |
| 教育 | 559.74万 | 0.78% |
| 采矿业 | 461.37万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 272.03万 | 0.38% |
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