金鹰核心资源混合C (019092.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4605元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.66% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰核心资源混合A | ||||
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金鹰核心资源混合C(019092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 458.02万元 | 1.20% | 76.34万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 853.49万元 | 1.50% | 142.25万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 364.07万元 | 1.50% | 60.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 513.35万元 | 1.50% | 85.56万元 | 0.25% |
