金鹰科技创新股票C (019093.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3.97万 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4489元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.51% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技创新股票A | ||||
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金鹰科技创新股票C(019093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,132.14万元 | 1.50% | 188.69万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,790.08万元 | 1.50% | 298.35万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 518.21万元 | 1.50% | 86.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 494.24万元 | 1.50% | 82.37万元 | 0.25% |
