金鹰中小盘精选混合C (019094.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7946元基金经理陈颖 、 张展华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰中小盘精选混合A | ||||
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.87亿 | 76.53% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 76.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 20.51% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 20.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.61万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 376.31万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 51.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29亿 | 20.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,450.00万 | 3.85% |
| 采矿业 | 461.37万 | 0.73% |
| 教育 | 382.98万 | 0.60% |
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