金鹰中小盘精选混合C (019094.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7934元基金经理陈颖 、 张展华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.68% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰中小盘精选混合A | ||||
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-23 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-22 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-19 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-18 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-17 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-15 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-09 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-08 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-03 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-02 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-01 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-27 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-21 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-20 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-14 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-13 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-12 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-07 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-06 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-05-31 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-30 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-05-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-27 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-24 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-23 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-22 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-21 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-05-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
