金鹰中小盘精选混合C (019094.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7946元基金经理陈颖 、 张展华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰中小盘精选混合A | ||||
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-29 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-28 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-27 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-08-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-08-23 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-08-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-08-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-20 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-08-19 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-16 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-15 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-14 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-09 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-07 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-06 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-08-05 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-01 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-30 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-29 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-23 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-22 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-19 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-18 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-17 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-15 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-09 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-08 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-03 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-02 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-01 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-27 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
