东方臻裕债券E (019097.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,779.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理吴萍萍 、 刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻裕债券A 、 东方臻裕债券C | ||||
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东方臻裕债券E(019097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,480.25万元 | 0.30% | 413.38万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,594.23万元 | 0.30% | 265.71万元 | 0.05% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 437.44万元 | 0.30% | 72.91万元 | 0.05% |
