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基金经理
概况
东方臻裕债券E
(019097.jj)
东方基金管理有限责任公司
成立日期
2023-08-24
总资产规模
30.63亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0972
元
基金经理
吴萍萍
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
5.21%
相关基金:
主从基金
东方臻裕债券A
、
东方臻裕债券C
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东方臻裕债券E(019097) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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东方臻裕债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.09
元
30.63亿
28.00亿
元
--
2024-03-31
--
9.73亿
9.03亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
1,449.89万
1,363.45万
元
--
2023-09-30
--
236.11万
224.95万
元
--
