景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj)恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,128.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0354元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金景顺长城恒生消费ETF（QDII） | ||||
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,446.00元 | 0.50% | 733.00元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,371.00元 | 0.50% | 411.00元 | 0.15% |
