景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj)恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,128.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0354元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金景顺长城恒生消费ETF（QDII） | ||||
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 019102 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-31 | |
| 总份额 | 2,631.09万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A | 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019102 | 019103 |
| 子基金份额 | 1,813.98万 份 (2024-09-30) | 817.10万 份 (2024-09-30) |
