博时创业板ETF联接E (019105.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9060元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接A 、 博时创业板ETF联接C 、 博时创业板ETF联接Y目标基金博时创业板ETF | ||||
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博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-12-25 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2024-12-24 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2024-12-23 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2024-12-20 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2024-12-19 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-12-18 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-12-17 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2024-12-16 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2024-12-13 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2024-12-12 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2024-12-11 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2024-12-10 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-12-09 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-12-06 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2024-12-05 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2024-12-04 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-12-03 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-12-02 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2024-11-29 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2024-11-28 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-11-27 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-11-26 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2024-11-25 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-11-22 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2024-11-21 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2024-11-20 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-11-19 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2024-11-18 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2024-11-15 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2024-11-14 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-11-13 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2024-11-12 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2024-11-11 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2024-11-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2024-11-07 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2024-11-06 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2024-11-05 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2024-11-04 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-01 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-10-31 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2024-10-30 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2024-10-29 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-10-28 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2024-10-25 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-10-24 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2024-10-23 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-10-22 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-10-21 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-10-18 | 1.8920元 | 1.8920元 |
