博时创业板ETF联接E (019105.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4416元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板ETF联接A 、 博时创业板ETF联接C目标基金博时创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时创业板ETF联接E(019105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-07-26 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-07-25 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-24 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-07-23 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-07-19 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-07-18 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-17 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-07-16 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-07-15 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-07-12 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-07-11 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-07-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-07-09 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-07-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-07-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-07-02 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-07-01 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-28 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-06-27 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-06-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-06-25 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-06-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-06-21 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-06-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-19 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-18 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-06-17 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-06-14 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-06-13 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-06-12 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-06-11 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-06-07 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-06-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-05 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-06-04 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-06-03 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-05-31 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-05-30 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-05-29 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-05-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-05-27 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-05-24 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-05-23 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-05-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-05-21 | 1.6251元 | 1.6251元 |
