南方智信混合A (019106.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1034元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方智信混合C | ||||
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南方智信混合A(019106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 73.46% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 73.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1.04万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,262.43万 | 23.84% |
| 4 | 其他资产 | 934.10万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 42.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,112.22万 | 8.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,115.53万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839.16万 | 5.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,732.07万 | 5.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 851.29万 | 2.46% |
| 金融业 | 216.98万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.29万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 826.37万 | 2.38% |
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