南方智信混合A (019106.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0999元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方智信混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方智信混合A(019106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 261.02万元 | 1.20% | 43.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 201.34万元 | 1.20% | 33.56万元 | 0.20% |
