南方智信混合C (019107.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9780元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方智信混合A | ||||
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南方智信混合C(019107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 76.80% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 76.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,557.15万 | 23.12% |
| 3 | 其他资产 | 25.21万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 42.32% |
| 金融业 | 2,697.36万 | 8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,235.23万 | 6.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,797.00万 | 5.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,118.65万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.15万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 533.25万 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.71万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.24%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,325.38万 | 4.05% |
| 工业 | 390.42万 | 1.19% |
| 房地产 | 172.23万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 151.37万 | 0.46% |
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