华宝国策导向混合C (019108.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7960元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.18% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国策导向混合A | ||||
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华宝国策导向混合C(019108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 82.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,760.59万 | 17.72% |
| 3 | 其他资产 | 9.82万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 63.51% |
| 采矿业 | 4,124.57万 | 15.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655.00万 | 2.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 251.47万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23万 | 0.01% |
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