华宝国策导向混合C (019108.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9120元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国策导向混合A | ||||
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华宝国策导向混合C(019108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-01-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-27 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-15 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-01 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-31 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
