恒越短债债券D(019112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 43.69万元 | 0.30% | 7.28万元 | 0.05% |
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 195.74万元 | 0.30% | 32.62万元 | 0.05% |
2023-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 117.57万元 | 0.30% | 19.59万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 139.70万元 | 0.30% | 24.32万元 | 0.10% |