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基金经理
概况
恒越短债债券D
(019112.jj)
恒越基金管理有限公司
成立日期
2023-08-16
总资产规模
2.11万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0919
元
持有人户数
9.00
基金经理
周慕华
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
相关基金:
主从基金
恒越短债债券A
、
恒越短债债券C
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恒越短债债券D(019112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.09
元
2.11万
1.94万
元
--
2024-03-31
--
1.10万
1.01万
元
--
2023-12-31
1.07
元
1,128.39
1,053.00
元
--
2023-09-30
--
500.34万
470.60万
元
--
