景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币 (019118.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7683元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率37.23% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币(019118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 24.05亿 | 92.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 1,222.26万 | 0.47% |
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