景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币 (019118.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9085元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率48.11% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-07-03 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-07-02 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2024-07-01 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2024-06-28 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-06-27 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-06-26 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2024-06-25 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-06-24 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2024-06-21 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2024-06-20 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2024-06-19 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-06-18 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-06-17 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2024-06-14 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-06-13 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-06-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-06-11 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-06-07 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-06-06 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2024-06-05 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-06-04 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2024-06-03 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2024-05-31 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-05-30 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2024-05-29 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-05-28 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2024-05-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-05-24 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-05-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-05-22 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-05-21 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-05-20 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-05-17 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-05-16 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-05-15 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-05-14 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-05-13 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-05-10 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-05-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-05-08 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-05-07 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-05-06 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-04-29 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-04-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-04-25 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-04-23 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-04-19 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-04-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-04-17 | 1.6037元 | 1.6037元 |
