景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币 (019118.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7683元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率37.23% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币(019118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-07-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-07-25 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2024-07-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-23 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-07-22 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-07-19 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2024-07-18 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-07-17 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-07-16 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-07-15 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-07-12 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2024-07-11 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2024-07-10 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-07-09 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2024-07-08 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2024-07-05 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2024-07-04 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-07-03 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-07-02 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2024-07-01 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2024-06-28 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-06-27 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-06-26 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2024-06-25 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-06-24 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2024-06-21 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2024-06-20 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2024-06-19 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-06-18 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-06-17 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2024-06-14 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-06-13 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-06-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-06-11 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-06-07 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-06-06 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2024-06-05 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-06-04 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2024-06-03 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2024-05-31 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-05-30 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2024-05-29 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-05-28 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2024-05-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-05-24 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-05-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-05-22 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-05-21 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-05-20 | 1.7409元 | 1.7409元 |
