财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2377元基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管产业优选混合发起式C | ||||
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财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610.52万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 1,610.52万 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.68万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 14.52万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,576.36万 | 91.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.76万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 10.81万 | 0.62% |
| 采矿业 | 6.18万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.08% |
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