财通资管产业优选混合发起式A (019119.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理李晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管产业优选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管产业优选混合发起式A(019119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
